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行情回顾
大盘早盘高开后震荡走高,沪指盘中重回3000点,午后有所回落,两市超4000只个股上涨。盘面上,信创、医药概念全天强势,医疗服务、生物制品、计算机应用等涨幅居前;猪肉股午后走弱,养殖业、银行、煤炭开采等跌幅居前。
(数据来源:WIND)
市场观点
今日,受市场情绪回暖提振,A股集体反弹,沪指逼近3000点,两市成交额超9100亿,较上一交易日明显放量。昨日央行、外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数,并表示将深化汇率市场化改革,增强人民币汇率弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。同时央行、外汇局提出维护股市、楼市、债市稳定,证监会进一步坚定对中国经济长期向好发展信心的表态也有效提振了市场风险偏好。除此之外,近期两融扩容、转融通费率下降、科创做市等交易制度的边际放松也带来了市场流动性的改善,推动市场的企稳。
我们认为政策导向是资产配置重要的考虑因素之一,特别是业绩兑现度高的细分方向更值得关注。就当前而言,具备强供应能力的新能源方向的业绩兑现度较高,此外,估值处于低位又受益于政策支持的自主可控方向也建议关注。
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要闻点评
六部门联合印发政策措施以制造业为重点推动利用外资高质量发展。
报道称欧盟成员国能源部长会议就联合采购天然气达成一致。
什么值得投
新能源板块景气度依旧处于高位,9月新能源车销量优异,光伏方面,美国暂停征收太阳能电池和组件进口的反倾销和反补贴关税政策,国内光伏零部件出口有望进一步提量。
稳增长政策持续发力,全社会工商业用电需求或持续高增,在需求端支撑下,工业用电价格浮动区间扩大至约20%,助力电力企业营收弹性提升。同时,随着煤炭长协覆盖率逐步提高、Q4硅料逐步放量降价,电力企业盈利端有望得到修复。
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