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11月10日本周四，美国将公布10月CPI数据，这将给美联储12月利率决议作重要参考，也是反应美联储12月加息幅度的重要线索。
(资料图)
这里科普一下，CPI作为居民消费价格指数，综合反映居民吃穿住行等生活成本的变化，是判断通货膨胀程度的重要指标。美国创历史的通胀环境下，CPI数据每一期的变化，对美联储加息政策都有关键的指导意义，也对资本市场投资者有重要的影响。
美国的CPI数据包括一篮子商品和服务，如下图所示，其中，美国居民在住房上的消费占比最大，约42%，其次是交通运输（16%）、食品饮料（14%）、医疗（9%）、教育（7）、娱乐（3%）以及服装（3%）等。
图片来源：国金证券
在看CPI数据时，我们也要关注CPI分项的具体变化，从这些宏观经济数据中找到未来的发展方向，从而辅助进行投资决策。
另外，还有一种核心CPI的数据也备受市场关注，它扣除了食品和能源价格的变化，这因为食品价格和能源价格上涨，主要受供给因素的影响，受需求拉动的影响较小，因此美国经济学家提出了核心CPI数据来衡量价格水平变化的方法。
说回到美国情况，9月美国CPI同比增幅放缓至8.0%，增速较此前回落0.2个百分点，但核心CPI同比增长6.5%，服务性通胀的粘性特征令其增速仅回落0.1个百分点。
由于通胀水平居高不下，美联储已经连续4个月加息75个基点，在11月加息75基点落地后，市场预计未来加息将放缓，不过这最终还是取决于美国通胀水平有没有得到控制。
数据来源:Bloomberg
美联储主席鲍威尔上周表示，政策制定者为遏制飙升的通货膨胀，将继续提高利率。如果CPI高于预期，可能会巩固市场对美联储坚持鹰派路线的预期。
经济学家预计，美国10月CPI年率为8.0% ，月率为0.7% 。市场预计CPI可能会再度接近8%，不过华尔街分析师在接受媒体采访时表示，受医疗保险价格和二手车价格的影响，10月核心CPI可能将低于市场预期。如果CPI比预期低，市场可能会更加关注经济衰退的可能性。
近几个月来，一些衡量房价和租金的指标已经放缓甚至下降，但要在CPI中反映出来还需要一段时间。美联储理事沃勒上月表示，如果房价继续快速上涨，核心通胀篮子中的其他组成部分“将需要大幅放缓”，以实现美联储所寻求的较低的整体通胀数据。
受经济环境及加息影响，年初至今，道琼斯指数跌约10.5%，标普500指数已经跌超20%，纳斯达克指数跌超30%，很多科技巨头股价腰斩。
摩根大通交易团队情景分析研究显示，如果10月物价趋势符合普遍预期，即同比在7.9%到8%之间，那么将略微利好债券和股票，标普500指数可能上涨1%-1.5%。
如果CPI接近或高于8.2%的前值，则很可能再次带来冲击。包括Andrew Tyler在内的摩根大通团队在报告中写道，如果通胀率超过8.4%，基准指数可能大跌多达6%。
美联储史无前例的加息下，还值得注意的是美债的收益率的变化。
作为“资产定价之锚”的美债的收益率今年一直蹭蹭地往上涨，让投资者瞩目。最近，10年期美债的收益率盘中突破了4.2%，创下多年来的新高，而1年期美债从年初的0.4％上升至目前4.76％；5年期美债从年初1.37％到最近4.30％，美债也成为市场投资的关注点。
图片来源：wind
美国国债是美国财政部发行的国家公债，有很高的信誉度。美国发行国债有两百多年历史，至今未出现过违约情况。按期限划分，美国国债主要分为短期、中期和长期。
随着美联储加息，美债价格下跌，到期收益率不断走高，如果预期未来加息见顶并放缓，现在价格低、收益率高、违约风险低的美债就有着很好的配置价值了。#CPI##通胀##美联储#
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